Sona BLW Precision Forgings (NSE:SONACOMS) の設備投資動向は好調に見える

株価分析

長期的に価値が増大する可能性のある銘柄を特定するには、どのようなトレンドに注目すべきでしょうか? 理想的には、ビジネスには 2 つの傾向が見られます。 第一に、使用資本利益率 (ROCE) の増加、第二に、使用資本の量の増加です。 これは、これが複利機であり、収益を継続的にビジネスに再投資し、より高い利益を生み出すことができることを示しています。 それを念頭に置いて、ROCEのソナBLW精密鍛造品(NSE:SONACOMS) は現時点では魅力的に見えるので、収益の傾向から何がわかるかを見てみましょう。

知らない人のために説明すると、ROCE は、事業に使用された資本に対する企業の年間税引前利益 (リターン) の尺度です。 Sona BLW 精密鍛造品のこの指標を計算するには、次の式を使用します。

使用資本利益率 = 利息および税引前利益 (EBIT) ÷ (総資産 - 流動負債)

0.20 = ₹4.60 ÷ (₹290 - ₹5.30) (2022 年 12 月までの過去 12 か月に基づく)。

したがって、Sona BLW Precision Forgings の ROCE は 20% です。これは素晴らしい利益であり、それだけでなく、同様の業界の企業が獲得する平均の 14% を上回っています。

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上のグラフでは、Sona BLW Precision Forgings の以前の ROCE を以前のパフォーマンスと比較して測定しましたが、将来の方がおそらくより重要です。 ご興味がございましたら、アナリストの予測をご覧ください。無料企業のアナリスト予想に関するレポート。

Sona BLW Precision Forgings の ROCE の歴史に関して言えば、これは非常に印象的です。 同社は過去 5 年間で 222% 多くの資本を投入し、その資本に対する利益率は 20% で安定しています。 ROCE が魅力的な 20% であることを考えると、この組み合わせは実際に非常に魅力的です。なぜなら、この組み合わせは、企業が一貫して資金を投入し、これらの高い利益を生み出すことができることを意味するからです。 Sona BLW Precision Forgings がこれを維持できれば、その将来について非常に楽観的になるでしょう。

余談ですが、Sona BLW Precision Forgings は過去 5 年間で流動負債を総資産の 18% まで減らすという好成績を収めました。 これにより、企業はサプライヤーや短期債権者に対する未払いの債務が以前に比べて減少するため、事業運営に内在するリスクの一部を排除することができます。

Sona BLW Precision Forgings は、使用資本の増加に応じて高い収益を生み出すことでその熟練度を実証しており、私たちはこれに興奮しています。 しかし、過去1年間で株価は24％下落しているため、この下落が突破口となる可能性がある。 そのため、ファンダメンタルズが魅力的であることを考えると、この銘柄をさらに検討する価値があると考えています。

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Sona BLW Precision Forgings Limited は、インドおよび海外の自動車産業向けにシステムとコンポーネントを設計、製造、供給しています。

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