Titan Machinery (NASDAQ:TITN) が注目に値すると考える理由は次のとおりです

株価分析

一部の投機家にとっては、運命を逆転させる可能性のある企業に投資する興奮が大きな魅力となっているため、収益や利益がなく、実績が未達の企業でも、なんとか投資家を見つけることができます。 しかし現実には、企業が長期にわたり損失を毎年出すと、通常、投資家がその損失の一部を負担することになります。 赤字企業は財務上の持続可能性を達成するために常に時間との戦いをしているため、これらの企業への投資家は必要以上に大きなリスクを負っている可能性があります。

ハイテク株へのブルースカイ投資の時代にもかかわらず、多くの投資家は依然として伝統的な戦略を採用しています。 などの収益性の高い企業の株式を購入するタイタンマシナリー (ナスダック:TITN)。 これは、同社が最高の投資機会を提供していると言っているわけではありませんが、収益性はビジネスの成功の重要な要素です。

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過去 3 年間、Titan Machinery は比較的低い時点から 1 株当たり利益 (EPS) を驚異的な速度で成長させてきました。その結果、3 年間の成長率は、将来の業績予想を特に示すものではありません。 したがって、代わりに、より最近の成長率に焦点を当てるのが合理的です。 Titan Machinery の EPS は、わずか 1 年で 3.23 米ドルから 4.91 米ドルに急上昇しました。 株主の皆様に笑顔をもたらす結果となるはずです。 これは 52% という賞賛に値する増加です。

企業の成長の質を改めて評価するには、収益の伸びだけでなく利息・税引前利益 (EBIT) マージンを確認することが役立つことがよくあります。 Titan Machinery が昨年と同様の EBIT マージンを達成したことに注目しますが、収益は 29% 増加して 23 億米ドルとなりました。 それは進歩だ。

以下のグラフは、会社の収益と収益が時間の経過とともにどのように推移したかを示しています。 グラフをクリックすると正確な数値が表示されます。

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企業に対するインサイダーの関心は常にちょっとした陰謀を引き起こし、多くの投資家はインサイダーが口を出して資金を投じている企業に目を光らせています。 この見解は、株式の購入が買い手に代わって強気の姿勢を示している可能性に基づいています。 もちろん、内部関係者が何を考えているかを知ることはできず、彼らの行動を判断することしかできません。

経営陣や取締役会メンバーによって一株も売却されていないため、内部関係者の間では同社に対する信頼は依然として高い。 しかし、より重要なことは、筆頭独立取締役スタン・エリクソン氏が8万9千米ドルを費やし、平均価格29.67米ドルで株式を取得したことです。 このような強い買いはチャンスの兆しである可能性があります。

インサイダーによる買収に加えて、Titan Machinery のインサイダーがビジネスに貴重な投資を行っていることは嬉しいことです。 グループ全体で6,700万米ドル相当の株式を保有しているため、内部関係者は同社の成功に多くの利益をもたらしている。 その保有株は発行済み株式の11％に相当し、したがって内部関係者はビジネスの影響力のある所有者となり、株主の利益と一致することになる。

株主にとっては、内部関係者がすでに相当額の保有株にさらに株式を追加するだけではなく、もっと微笑むべきことがあります。 それは、Titan MachineryのCEOであるDavid Meyerの報酬が、この規模の企業の他のCEOと比較して比較的控えめな水準だからである。 私たちの分析により、Titan Machineryのような時価総額4億米ドルから16億米ドルの企業のCEOの報酬総額の中央値は約350万米ドルであることが判明しました。

Titan Machinery の CEO が受け取った報酬総額は、2023 年 1 月までの 1 年間にわずか 48 万 7,000 米ドルでした。第一印象は、株主にとって有利な報酬方針であることを示しているようです。 CEO の報酬水準は投資家にとって最も重要な指標ではありませんが、報酬が控えめであれば、CEO と一般株主の間の連携強化をサポートします。 一般に、妥当な給与水準が適切な意思決定を証明しているという議論がなされます。

Titan Machinery が非常に目覚ましい速度で 1 株あたりの利益を伸ばしていることは否定できません。 それは魅力的ですね。 その上、同社株に関しては内部関係者がパイのかなりの部分を所有しており、さらに買い増ししている者もいる。 賢明な投資家はこの銘柄に注目したいと思うでしょう。 ただし、常にリスクについて考えておく必要があります。 私たちが発見した好例Titan Machinery の 4 つの警告サインそのうち 3 つは重要であることに注意してください。

急成長投資家はインサイダー買いを好む。 ありがたいことに、Titan Machinery だけではありません。 ここでそれらの無料リストをご覧ください。

この記事で説明するインサイダー取引は、関連する管轄区域における報告対象取引を指すことに注意してください。

当社の包括的な分析をチェックして、Titan Machinery が潜在的に過大評価されているか過小評価されているかを確認してください。公正価値の見積り、リスクと警告、配当、インサイダー取引、財務の健全性。

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Titan Machinery Inc. は、米国とヨーロッパでフルサービスの農業機械および建設機械の販売店のネットワークを所有および運営しています。

適切なバランスシートを備えた過小評価されている。