ウォッチリストに加えるべきインドの最高無借金中型株

ヴィカルプ・ミシュラ著 | 2023 年 5 月 31 日 | 金融、市場、株式 | コメント0件

最高の無借金中型株:資本構成に負債を活用することで、高成長企業に財務上のレバレッジが与えられ、より高い自己資本利益率を達成できるようになります。 ただし、各セクターの低迷期に収益が枯渇すると、それが裏目に出る可能性もあります。

したがって、無借金の中型株を含むバランスの取れたポートフォリオは、安定した利益をもたらし、同時に下値を保護するのに役立ちます。 この記事では、ウォッチリストに追加できるインドの無借金中型株のリストを紹介します。

目次

無借金中型株の研究では、さまざまな業界の企業を見ていきます。 彼らのビジネスと主要な指標について学びます。 最後に、インドで最高の無借金中型株のリストを表にまとめます。

1990 年に設立された KPIT Technologies は、自動車会社向けのソフトウェア開発および統合サービスのビジネスに従事するインドの著名なソフトウェア会社です。 同社は国際的に存在感を示しており、顧客は南北アメリカ、ヨーロッパ、インドに広がっています。

KPIT は世界中で 11,000 名を超える従業員を擁し、世界中の大手自動車 OEM やティア 1 企業向けにソフトウェア デファインド ビークルの構築に協力しています。

この自動車技術会社は、車両エンジニアリングと設計、自動運転、先進運転支援システム、従来型パワートレイン、コネクテッドカー、クラウドと分析などの分野で幅広いサービスを提供しています。

この IT 会社は、世界中でケータリングを提供する 7 つのエンジニアリング センターを運営しています。 75 を超えるプラットフォーム、ツール、アクセラレータの広範なポートフォリオを備えており、クライアントに統合サービスを提供しています。

テクノロジー企業として、KPIT Technologies は 26% という高い自己資本利益率を誇る無借金の中型株です。 売上高は21年度の20億3600万ルピーから23年度の33億6500万ルピーまで18%のCAGRで成長した。 同じ期間、純利益は 23 年度に 38% という大幅な増加率で 3 億 8,700 万ルピーに達しました。

50 年以上前の 1970 年に設立された Deepak Nitrite Ltd. は、複数の製品ラインで市場をリードするインドの大手化学仲介会社です。 亜硝酸ナトリウム、硝酸ナトリウム、フェノール、アセトンの国内最大のメーカーです。

同社はCK Mehtaによってグジャラート州に設立されました。 現在は息子のディーパック・C・メータが会長兼医学博士を務めています。

現時点で、56 以上のアプリケーションに対応する 30 以上の製品からなる大規模なポートフォリオを持っています。 同社の 6 つの生産施設は、6 つのコンテンツで 30 か国の 1,000 を超える顧客にサービスを提供しています。

DNL の製品ラインについて言えば、亜硝酸ナトリウム、硝酸ナトリウム、ファインケミカルおよび特殊化学品、パフォーマンスケミカルズ、フェノール樹脂などの基本的な中間体を製造しています。 これらの化学物質は、石油化学、ゴム、製薬、製紙、自動車などの幅広い業界で使用されています。

この化学メーカーは23年度に79億7200万ルピーの売上に対して8億5200万ルピーの税引き後利益を達成した。 原材料の高騰により、純利益は年間ベースで 20% 減少しました。 ディーパック・ナイトライトも無借金の中型株で、時価総額は2万6350億ルピーとなっている。

Jubilant Foodworks Ltd. (JFL) は、1995 年にシャム・サンダー・バーティアとハリ・バーティアによって設立されました。長年にわたり、ドミノ・ピザ最大のフランチャイズ (米国外) として浮上してきました。

JFLはインド、スリランカ、バングラデシュ、ネパールでドミノピザのピザ店舗を開発・運営する独占的権利を有している。 これに加えて、インドでダンキンとポパイズの店舗を所有および運営する独占的権利も保有しています。 そのうえ？ 最近、同社は 2 つの社内ブランドである Ekdum と Hon's Kitchen を設立しました。

JFL は合計 1,928 のクイックサービス レストランをさまざまなブランドで運営しています。 インドの 387 以上の都市に小売業での強力な足場を築き、インド最大のファストフード チェーンとなっています。

さらに、Jubilant の経営陣は、デジタル インフラストラクチャの開発に向けて 900 億ルピーの設備投資を割り当て、より多くの店舗を立ち上げ、統合されたバックエンド ユニットを設置しました。

同社は23年度に51億5,800万ルピーの売上に対して3億5,300万ルピーの税引き後利益を上げた。 負債はわずかであり、現在、PER は 73.6 倍、P/B 倍率は 15 倍という高い水準で取引されています。

Sona BLW Precision Forgings は 1995 年に設立されました。過去 30 年にわたり、同社は国際的に展開する自動車付属品の大手企業に成長しました。 2019年、Sona BLWがComstar Automotive Technologiesを買収したことにより、新しいブランドイメージが形成されました。

Sona は、ディファレンシャル ギア、ディファレンシャル アセンブリ、BSG システム、EV トラクション モーター (BLDC および PMSM)、従来型およびマイクロハイブリッド スターター モーター、モーター コントロール ユニットなどの重要な自動車部品の設計、生産、販売に携わっています。

自動車補助事業者は、地理的な収益源、製品、車両セグメントの点で十分に多様化しています。 下の画像は、Sona BLW Precision Forgings の多様化したポートフォリオを示しています。

同社は 3,500 人以上の従業員を擁し、インド、米国、メキシコ、中国に製造拠点を置いています。 同社は 9 つの生産および組立施設を所有しており、そのうち 6 つはインドにあります。 さらに、3 つの研究開発拠点と 8 つの倉庫を所有しています。

同社の純受注残高は23年度末時点で2万1500億ルピーだった。 これは最新の財政収入の8倍に相当する。 そのうえ？ 同社はソナの現在の受注高のなんと77％を占めており、世界的なEVブームをうまく活用できる立場にある。

同社の収益は過去 4 年間で 30% という目覚ましい CAGR で成長し、2020 年度の 1,220 億ルピーから 23 年度の 2,676 億ルピーまで増加しました。 同期間中、世界のLCVは年率-2%で減少し、自動車部品メーカーがいかに他社から市場シェアを奪ったかを浮き彫りにしました。

創業約 60 年の Polycab India Ltd. (以前は Polycab Wires Ltd. として知られていました) は、インド最大のワイヤ、ケーブル、高速電気製品 (FMEG) メーカーです。 国内のケーブル市場で 22 ～ 24% のシェアを占めています。

同社は 4,60 を超えるディーラーと代理店からなる大規模な流通ネットワークを持っています。 5 つの拠点に 5 つの生産サイトがあり、後方統合機能を備えています。

収益セグメントについて言えば、電線・ケーブル事業は23年度に総収益の89%をもたらしました。 FMEG は同社の急成長部門であり、同期間の総売上高の 9% を記録しました。 銅および EPC の売上シェアはわずか 2% でした。

同社は26年度までに売上高2万ルピーに達する計画だ。 ポリキャブは無借金の中型株で、ROEは21％と高い。 さらに、プロモーターの保有比率も66.2％と高い。

過去 3 会計年度の売上高は 17% の CAGR で成長し、21 年度の 8,792 億ルピーから 23 年度の 14,108 億ルピーまで増加しました。 同じ期間、収益は毎年 13% 増加し、23 年度には 1,282 億ルピーに達しました。

以下の表は、上で取り上げた名前と他のいくつかの名前を、現在の市場価格、時価総額、それぞれの業界とともにまとめたものです。

上記では、インドで最高の無借金中型株のいくつかについて学びました。 しかし、資本構成における負債の使用は完全に罪というわけではありません。 経営者は、キャッシュフローに対する自信に応じて、会社の資本構成の中で負債を活用することができます。 さらに、中型株の企業は十分な規模があるにもかかわらず、準備金の設備投資全体を賄うためにさらに多くの資金が必要になる可能性があります。

投資家は無借金株だけにこだわるべきだと思いますか? それとも、負債資本比率が小さい株も良い投資先なのでしょうか？ 以下のコメントでこの会話を続けてみませんか?

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ヴィカルプ・ミシュラはデリー大学の商学部卒業生です。 彼は金融、お金、ビジネスについて書くのが好きです。 彼は投資に真の興味を持つ貪欲な読書家です。 [email protected] までメールを送ってください。

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